Общая информация о фонде

Регистрационные данные:

Тип и вид Фонда 

Корпоративный закрытый недиверсифицированый

Дата регистрации

05.05.2015

Дата начала деятельности

01.07.2015

Дата конца деятельности 

01.07.2035

Регистрационный номер по ЕГРИСИ 

13200326

ISIN 

UA4000189674

Валюта

UAH

Объем фонда

1 000 000 000 грн.

Количество сертификатов

1 000 000 шт.

Годовая комиссия за управления

1,0%

Рекомендуемый срок инвестиции

1,5 - 2г.

Контактные данные

044 332 41 60

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Данные об ИС:                                                                                              (по состоянию на 01.07.2018)

Номинал

1 000 грн.

Цена акции

1 927,83 грн.

Минимальная инвестиция 

500 000 грн.

СЧА 

63,0 млн. грн.

 

 

Инвестиционная стратегия

 Цель деятельности – сбережение инвестиций с обеспечением стабильного их роста.

 

В управлении активами фонда используется классическая консервативная стратегия инвестирования и предназначена для инвесторов, которые ожидают получить стабильный доход выше уровня инфляции с горизонтом инвестирования от 1-го года.

 

Минимизация рисков в данной стратегии реализуется путем диверсификации вложений по инструментам, срокам и контрагентам.

Среди всех, доступных на рынке, инструментов специалистами нашей компании отбираются наиболее качественные исходя из сочетания риска, доходности и ликвидности.

 

Портфель фонда сформирован исключительно из ОВГЗ, корпоративных облигаций эмитентов 1-2 эшелонов, обладающих хорошим кредитным качеством, со сроком погашения до 2 лет, а также депозитов лучших украинских банков и банков с иностранным капиталом, так как инвестиции в данные инструменты являются наиболее надежными.

 

Бенчмарком для сравнения результатов деятельности фонда являеться индекс ставок по депозитам физических лиц, по данным агентства "Thomson Reuters", который публикуется ежедневно Национальным банном Украины на своей интернет странице (www.bank.gov.ua).

 

Фонд осуществляет деятельность с учетом всех требований и ограничений украинского законодательства.

 

Обслуживающие организации:

    - Оценщик имуществаООО "Финансова компания "Титан", код - 35093607, адрес - 04128, г.Киев, ул. Академика Туполева, д. 17, - лицензия №9114/09

    - Компания по управлению активами: ООО "КУА "Профи-Т Актив", код - 37226101, адрес - 03179, г. Київ, Брест-Литовское шоссе, д. 8-А

     - Депозитарное учреждение: ПАО "УКРСОЦБАНК", код - 00039019, адрес - 03150, г. Киев, ул. Ковпака, д. 29, лицензия - АЕ 263402

     - Аудиторская компания: ООО "Аудиторская фирма "БИЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ", код - 21662805, адрес - 01001, г. Киев, ул. Костельная, д. 6, к.18, лицензия - П 000022

 

Документы